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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
30.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
30.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74
30.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5
30.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51
Q
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6
Q
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9
29.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
IE000Z4TTED6
29.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG