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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
11.09.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
11.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG