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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Myriad - R USD
LU0207648642
Q
31.05.2025
Myriad - S USD
LU2430947635
Q
31.05.2025
Myriad - Z USD
LU0306903203
Q
31.05.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Acc.
IE00BJFL7Z48
Q
10.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF I Inc.
IE00BJQTJ400
10.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund CHF O Acc.
IE00BJFL7Y31
10.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund EUR O Acc.
IE00BJFL7W17
10.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund GBP Unhedged Acc
IE00BJFL7V00
10.07.2025
NC Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund USD O Acc.
IE00BJFL7R63
10.07.2025
NCM Enhanced Physical Gold Macro A - CHF
CH1303530369
Q
10.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG