PrivilEdge - Moneta Best of France (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU1725402108
Numero di valore 38931757
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Moneta Best of France (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The SBF 120 Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison, internal risk monitoring purposes as well as performance fee calculation, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. While the percentage of the Sub-Fund's holdings which is different from the Benchmark may vary over time, it is expected to be superior to 50% and the Investment Manager has broad discretion to deviate materially from the Benchmark’s securities, weightings and risk characteristics. The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and outperform the Benchmark by primarily investing in equity or equity-related securities of companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in France. At least 75% of the Sub-Fund’s net assets are exposed to equity of corporate issuers having their registered office in the EEA.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.43 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 13.47 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 15.37 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 13.43 EUR 21.11.2024
NAV * 13.43 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'170'466
Attivo della classe *** 21'106'651
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.91% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -6.88% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.41% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.77% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -11.81% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno -1.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -0.61% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -5.33% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +37.59% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Airbus SE 6.56%
Royal Boskalis Westminster NV 6.32%
Air Liquide SA 5.75%
Eiffage SA 5.47%
Societe Generale SA 5.28%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.12%
Sanofi SA 4.88%
Publicis Groupe SA 4.67%
Bollore SE 4.57%
Vivendi SE 4.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2022

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)