ISIN | IE00BF4JDM02 |
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Numero di valore | 41498445 |
Bloomberg Global ID | WEFEENU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.58 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.10 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 18.11 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 14.66 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 16.58 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'701'495 | |
Attivo della classe *** | 1'311'655 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.20% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.87% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -7.20% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +2.56% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.37% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +10.62% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +30.53% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +32.84% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +102.64% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.00% | |
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Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.89% | |
Siemens AG | 3.68% | |
Roche Holding AG | 3.48% | |
ING Groep NV | 3.26% | |
Standard Chartered PLC | 3.26% | |
Tate & Lyle PLC | 3.22% | |
Babcock International Group PLC | 3.12% | |
Thales | 3.08% | |
Capgemini SE | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |