UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU0950674175
Numero di valore 21966836
Bloomberg Global ID EMMUSC SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Emerging Market assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Emerging Market. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.78 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 14.62 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 14.78 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 10.57 USD 09.04.2025
NAV * 14.78 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'797'597'216
Attivo della classe *** 4'532'519'873
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.98% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +14.20% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +8.29% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +11.89% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +25.07% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +18.02% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +51.03% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +68.75% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +40.98% 05.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.85%
Tencent Holdings Ltd 5.63%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.03%
Samsung Electronics Co Ltd 2.90%
SK Hynix Inc 1.39%
HDFC Bank Ltd 1.25%
Xiaomi Corp Class B 1.22%
Reliance Industries Ltd 0.96%
PDD Holdings Inc ADR 0.95%
China Construction Bank Corp Class H 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)