ISIN | CH0414176765 |
---|---|
Numero di valore | 41417676 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Switzerland DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.36 CHF | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.34 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 145.01 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 120.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.36 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 722'736'454 | |
Attivo della classe *** | 1'012'523 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.79% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -12.41% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -6.64% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -8.79% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -5.16% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | -4.34% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -12.96% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +16.82% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.03% | |
---|---|---|
Nestle SA | 10.99% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.03% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.44% | |
ABB Ltd | 5.59% | |
UBS Group AG | 4.73% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.57% | |
Lonza Group Ltd | 4.26% | |
Sika AG | 4.02% | |
Partners Group Holding AG | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.70% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |