ISIN | LU1626129727 |
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Numero di valore | 36991615 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY (LU) SWISS ALL CAPS (CHF) A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by Swiss companies included in the SPI® Index. Companies are selected based on their intrinsic quality and manager's convictions, as well as economic cycles and, to the greatest extent possible, sustainable criteria. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.70 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.59 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 161.72 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 133.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 152.70 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'130'810 | |
Attivo della classe *** | 11'528'959 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.96% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.58% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.20% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +3.81% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | 0.00% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +5.48% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +12.12% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +20.44% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.67% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.61% | |
Roche Holding AG | 9.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.51% | |
Givaudan SA | 4.77% | |
Geberit AG | 4.63% | |
Sika AG | 4.62% | |
Lonza Group Ltd | 4.56% | |
ABB Ltd | 4.48% | |
Partners Group Holding AG | 4.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |