UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis

Dati di base

ISIN LU1324510525
Numero di valore 30529728
Bloomberg Global ID UST1F IM
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Government ST EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.77 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 9.78 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 9.78 EUR 08.09.2025
Min 52 settimani * 9.50 EUR 14.11.2024
NAV * 9.77 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'506'546
Attivo della classe *** 17'493'765
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.38% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +1.78% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.27% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.72% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +1.19% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +1.80% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +6.95% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +6.51% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni -1.48% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.53%
United States Treasury Notes 1.52%
United States Treasury Notes 1.51%
United States Treasury Notes 1.51%
United States Treasury Notes 1.50%
United States Treasury Notes 1.50%
United States Treasury Notes 1.50%
United States Treasury Notes 1.49%
United States Treasury Notes 1.49%
US Treasury Note 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 23.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)