TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime EUR hedged

Dati di base

ISIN LU1847646798
Numero di valore 42412448
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return R-Prime EUR hedged
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Offerente del fondo Banca Zarattini & Co SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SDB Financial Solutions SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.23 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 98.24 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 98.92 EUR 21.01.2025
Min 52 settimani * 96.43 EUR 08.04.2025
NAV * 98.23 EUR 01.07.2025
Issue Price * 98.23 EUR 01.07.2025
Redemption Price * 98.23 EUR 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.37% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.03% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.18% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +0.37% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -0.26% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +0.65% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +2.24% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +2.31% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -0.65% 03.01.2022
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)