Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD

Dati di base

ISIN LI0376845173
Numero di valore 37684517
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera Zeidler group
Winterthur
Telefono: +41 44 797 26 48
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.74 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 147.56 USD 09.01.2026
Max 52 settimani * 147.74 USD 16.01.2026
Min 52 settimani * 135.27 USD 17.01.2025
NAV * 147.74 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 607'945'516
Attivo della classe *** 66'511'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.55% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.54% 19.12.2025
16.01.2026
3 mesi +1.74% 17.10.2025
16.01.2026
6 mesi +5.31% 18.07.2025
16.01.2026
1 anno +9.22% 17.01.2025
16.01.2026
2 anni +22.44% 19.01.2024
16.01.2026
3 anni +37.48% 20.01.2023
16.01.2026
5 anni +38.31% 22.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Point Re IV Ltd. 7.96% 1.67%
Chartwell Re Ltd. 9.67% 1.45%
Torrey Pines Re Limited 9.74% 1.39%
Ursa Re Ltd 9.22% 1.36%
Sakura Re Limited 6.46% 1.32%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 7.71% 1.30%
Atlas Capital DAC 10.92% 1.22%
Blue Sky Re DAC 7.6% 1.14%
Veraison Re Ltd. 10.21% 1.13%
Ursa Re II Limited 8.64% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)