Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD

Dati di base

ISIN LI0376845173
Numero di valore 37684517
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.46 USD 02.05.2025
Prezzo precedente * 137.44 USD 25.04.2025
Max 52 settimani * 137.46 USD 02.05.2025
Min 52 settimani * 124.26 USD 03.05.2024
NAV * 137.46 USD 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 508'190'797
Attivo della classe *** 60'591'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 31.12.2024
02.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.46% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese +0.28% 04.04.2025
02.05.2025
3 mesi +1.39% 07.02.2025
02.05.2025
6 mesi +3.29% 08.11.2024
02.05.2025
1 anno +10.62% 03.05.2024
02.05.2025
2 anni +21.57% 05.05.2023
02.05.2025
3 anni +26.40% 06.05.2022
02.05.2025
5 anni +33.28% 08.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Torrey Pines Re Limited 10.29% 1.75%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 1.70%
Sakura Re Limited 1.61%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.60%
Sakura Re Limited 6.57% 1.43%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.27%
Sanders RE II Ltd Segregated Acct 2025-1 8.55% 1.25%
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% 1.24%
Gateway Re Ltd. 9.8% 1.24%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)