Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD

Dati di base

ISIN LI0376845173
Numero di valore 37684517
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.40 USD 07.03.2025
Prezzo precedente * 136.22 USD 28.02.2025
Max 52 settimani * 136.40 USD 07.03.2025
Min 52 settimani * 123.19 USD 08.03.2024
NAV * 136.40 USD 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 417'806'263
Attivo della classe *** 60'130'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.20% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +0.60% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +1.46% 13.12.2024
07.03.2025
6 mesi +4.61% 13.09.2024
07.03.2025
1 anno +10.72% 08.03.2024
07.03.2025
2 anni +24.27% 10.03.2023
07.03.2025
3 anni +25.40% 11.03.2022
07.03.2025
5 anni +31.08% 13.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Torrey Pines Re Limited 10.29% 2.13%
Riverfront Re Ltd 8.55% 2.08%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 2.06%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.95%
Sakura Re Limited 6.57% 1.74%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.52%
Gateway Re Ltd. 9.8% 1.50%
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% 1.48%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.41%
Matterhorn Re Ltd 9.54% 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)