Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD

Dati di base

ISIN LI0376845173
Numero di valore 37684517
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera Zeidler group
Winterthur
Telefono: +41 44 797 26 48
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.96 USD 11.07.2025
Prezzo precedente * 139.58 USD 04.07.2025
Max 52 settimani * 139.96 USD 11.07.2025
Min 52 settimani * 126.29 USD 12.07.2024
NAV * 139.96 USD 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 532'427'459
Attivo della classe *** 61'072'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.47% 31.12.2024
11.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.24% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese +1.00% 13.06.2025
11.07.2025
3 mesi +1.97% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi +3.47% 17.01.2025
11.07.2025
1 anno +10.82% 12.07.2024
11.07.2025
2 anni +20.79% 14.07.2023
11.07.2025
3 anni +29.02% 15.07.2022
11.07.2025
5 anni +33.88% 17.07.2020
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chartwell Re Ltd. 10.3% 1.60%
Torrey Pines Re Limited 10.29% 1.57%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 1.53%
Sakura Re Limited 7.05% 1.48%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.46%
Atlas Capital DAC 11.25% 1.37%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.24%
Sanders RE II Ltd Segregated Acct 2025-1 8.55% 1.16%
Bayou Re Ltd. 11.3% 1.13%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)