ISIN | CH0421756328 |
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Numero di valore | 42175632 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged CTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227.90 CHF | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 228.84 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 settimani * | 228.84 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 166.45 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 227.90 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 597'989'527 | |
Attivo della classe *** | 93'171'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +35.47% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 mese | +9.97% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +7.20% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +19.13% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +35.44% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +72.79% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +90.06% |
20.09.2022 - 17.09.2025
20.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +56.42% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 56.71% | |
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Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 25.57% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 17.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.26% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |