New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Acc

Dati di base

ISIN IE00BD6P6Z60
Numero di valore 34490732
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Dynamic UK Equity Fund GBP Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equityrelated securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom. Investment will typically be in a select number of high quality companies that, in the view of the Investment Manager, are undervalued and will offer attractive long term total returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.21 GBP 01.08.2024
Prezzo precedente * 160.97 GBP 31.07.2024
Max 52 settimani * 161.16 GBP 16.05.2024
Min 52 settimani * 138.20 GBP 21.08.2023
NAV * 159.21 GBP 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'762'759
Attivo della classe *** 11'442'170
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.84% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +9.90% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese +0.87% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +3.11% 01.05.2024
01.08.2024
6 mesi +8.04% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +9.72% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +16.80% 02.08.2022
01.08.2024
3 anni +24.39% 03.08.2021
01.08.2024
5 anni +34.02% 01.08.2019
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell PLC 8.29%
AstraZeneca PLC 8.29%
HSBC Holdings PLC 6.46%
RELX PLC 6.03%
BP PLC 4.83%
BAE Systems PLC 4.55%
Rio Tinto PLC Registered Shares 3.73%
Unilever PLC 3.70%
Diageo PLC 3.42%
Compass Group PLC 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)