Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates CT CHF

Dati di base

ISIN CH0412536671
Numero di valore 41253667
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates CT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** The fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in freely convertible currencies with the exception of the Swiss Franc. The fund aims to achieve appropriate returns which beat the performance of its index over a rolling period of three years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.75 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 80.92 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 83.70 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 79.20 CHF 30.11.2023
NAV * 80.75 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 549'871'228
Attivo della classe *** 13'404'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.72% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -1.70% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +2.38% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -6.86% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -20.71% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -23.28% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.625% 4.80%
Japan (Government Of) 0.005% 3.57%
United States Treasury Notes 1.375% 3.52%
United States Treasury Notes 0.75% 2.56%
United States Treasury Notes 1% 2.51%
United States Treasury Notes 0.625% 2.23%
United States Treasury Notes 1.125% 2.10%
Japan (Government Of) 0.005% 2.10%
Japan (Government Of) 0.005% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.49%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)