ISIN | LU1809978817 |
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Numero di valore | 41326389 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - World Brands SH (USD) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 286.34 USD | 16.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 283.86 USD | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 333.61 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 245.40 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 286.34 USD | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 943'134'970 | |
Attivo della classe *** | 33'560'924 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.68% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -17.22% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mese | -2.17% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mesi | -0.48% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mesi | -10.30% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 anno | -0.11% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 anni | +21.06% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 anni | +52.31% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 anni | +63.82% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.08% | |
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Ferrari NV | 3.79% | |
Hermes International SA | 3.64% | |
Netflix Inc | 3.61% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.60% | |
Microsoft Corp | 3.48% | |
Visa Inc Class A | 3.41% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Alphabet Inc Class A | 3.14% | |
Eli Lilly and Co | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 2.22% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |