LO Funds - World Brands (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU1809976365
Numero di valore 41326135
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - World Brands (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 369.29 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 373.45 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 423.28 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 311.40 EUR 07.04.2025
NAV * 369.29 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 837'156'725
Attivo della classe *** 70'844'386
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.20% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.06% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +1.18% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +15.50% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi -9.66% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +4.12% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +22.01% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +36.39% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +53.41% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 3.90%
Microsoft Corp 3.87%
Netflix Inc 3.68%
Amazon.com Inc 3.65%
Ferrari NV 3.64%
NVIDIA Corp 3.56%
Alphabet Inc Class A 3.39%
Hermes International SA 3.35%
Xiaomi Corp Class B 3.34%
Meta Platforms Inc Class A 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)