JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors Y USD acc

Dati di base

ISIN LU1752458049
Numero di valore 39891463
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors Y USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.24 USD 17.12.2024
Prezzo precedente * 243.30 USD 16.12.2024
Max 52 settimani * 244.47 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 186.33 USD 04.01.2024
NAV * 241.24 USD 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 428'190'095
Attivo della classe *** 961'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.75% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +31.27% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +5.90% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +10.85% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +3.39% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +24.51% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +88.41% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +22.24% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +106.77% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.70%
NVIDIA Corp 8.61%
Apple Inc 5.38%
Alphabet Inc Class A 4.57%
Synopsys Inc 4.47%
Meta Platforms Inc Class A 3.89%
Amazon.com Inc 3.71%
ServiceNow Inc 3.45%
Nokia Oyj 3.12%
Analog Devices Inc 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)