ISIN | LU0094555157 |
---|---|
Numero di valore | 802683 |
Bloomberg Global ID | BBG000BS6VB8 |
Nome del fondo | MFS Meridian US Concentrated Growth A1 USD |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 43.00 USD | 05.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 42.41 USD | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 45.83 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 39.26 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 43.00 USD | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 427'150'919 | |
Attivo della classe *** | 247'446'110 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.92% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.91% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 mese | -3.63% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | -4.49% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +2.58% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +5.50% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +28.40% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +23.71% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +61.53% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.15% | |
---|---|---|
Visa Inc Class A | 7.45% | |
Accenture PLC Class A | 5.84% | |
Aon PLC Class A | 5.62% | |
Salesforce Inc | 4.90% | |
Alphabet Inc Class A | 4.85% | |
NVIDIA Corp | 4.76% | |
Eaton Corp PLC | 3.81% | |
Church & Dwight Co Inc | 3.76% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.25% |
---|---|
Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |