ISIN | LU0094555157 |
---|---|
Numero di valore | 802683 |
Bloomberg Global ID | BBG000BS6VB8 |
Nome del fondo | MFS Meridian US Concentrated Growth A1 USD |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 42.74 USD | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 42.77 USD | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 45.83 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 36.68 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 42.74 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 411'014'885 | |
Attivo della classe *** | 235'442'049 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.52% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.74% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +3.94% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +0.02% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -4.56% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +2.57% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +20.73% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +21.94% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +55.99% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.78% | |
---|---|---|
Visa Inc Class A | 5.96% | |
Aon PLC Class A | 5.35% | |
Accenture PLC Class A | 5.04% | |
NVIDIA Corp | 4.80% | |
Amphenol Corp Class A | 4.44% | |
Salesforce Inc | 4.28% | |
TJX Companies Inc | 4.17% | |
Steris PLC | 4.00% | |
Church & Dwight Co Inc | 3.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.03% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |