ISIN | LU0094555157 |
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Numero di valore | 802683 |
Bloomberg Global ID | BBG000BS6VB8 |
Nome del fondo | MFS Meridian US Concentrated Growth A1 USD |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari Usa. Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non Usa. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene dotate di una potenzialità di crescita degli utili superiore alla media rispetto ad altre (società di tipo crescita). Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiore dimensione, ma può investire in imprese di qualsiasi dimensione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 45.83 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 45.60 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 46.60 USD | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 36.68 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 45.83 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 413'279'162 | |
Attivo della classe *** | 236'937'513 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.60% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.50% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.04% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +6.11% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +8.06% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +9.09% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +23.90% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +39.94% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +54.88% |
08.09.2020 - 04.09.2025
08.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 10.02% | |
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NVIDIA Corp | 9.57% | |
Visa Inc Class A | 6.27% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.28% | |
Aon PLC Class A | 5.15% | |
Amphenol Corp Class A | 4.89% | |
Eaton Corp PLC | 4.44% | |
Accenture PLC Class A | 4.35% | |
TransUnion | 4.19% | |
Hubbell Inc | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.03% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |