LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate M D

Dati di base

ISIN LU0866420267
Numero di valore 20283297
Bloomberg Global ID BBG0047C05S5
Nome del fondo LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** obbligazioni e strumenti a breve termine denominati in EUR il cui rating, per un minimo del 75% del patrimonio del comparto, è almeno pari a BBB. Strategia d´investimento: opportunità offerte dagli spread dei rendimenti tra i titoli di stato e le obbligazioni non governative. Quadro d´investimento: al massimo il 25% del patrimonio del comparto investito in titoli con un rating inferiore a BBB. Al massimo il 10% nei titoli di uno stesso emittente, la somma delle posizioni in portafoglio che eccedono il 5% non può oltrepassare il 40% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.86 EUR 21.07.2025
Prezzo precedente * 9.83 EUR 18.07.2025
Max 52 settimani * 9.86 EUR 21.07.2025
Min 52 settimani * 9.45 EUR 22.07.2024
NAV * 9.86 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 52'604'351
Attivo della classe *** 1'645'519
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.31% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.51% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +1.55% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +2.42% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +4.31% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +10.78% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +8.33% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni -5.80% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future June 25 14.11%
Lloyds Banking Group PLC 4.375% 3.01%
AIB Group PLC 2.875% 2.68%
Grand City Properties SA 1.5% 2.32%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.23%
Engie SA 4.75% 2.14%
Mapfre SA 4.125% 2.09%
Orange S.A. 1.75% 1.91%
Raiffeisen Bank International AG 1.375% 1.89%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)