ISIN | LU1704635959 |
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Numero di valore | 38551900 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - US Equity Growth IHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.19 EUR | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.69 EUR | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 169.58 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 143.36 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 163.19 EUR | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'459'159 | |
Attivo della classe *** | 9'754'752 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.41% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.07% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -2.77% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | +1.97% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +6.48% |
05.07.2024 - 03.01.2025
05.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +13.46% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +26.63% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | -12.32% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +35.66% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.71% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.25% | |
Amazon.com Inc | 3.69% | |
Apple Inc | 3.13% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.85% | |
NVIDIA Corp | 2.65% | |
Accenture PLC Class A | 2.22% | |
Visa Inc Class A | 2.08% | |
Nike Inc Class B | 1.84% | |
Fiserv Inc | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.0136% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |