Global Emerging Debt -HJ EUR

Dati di base

ISIN LU1374909940
Numero di valore 31743982
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Emerging Debt -HJ EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 226.04 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 225.93 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 233.91 EUR 04.03.2025
Min 52 settimani * 211.97 EUR 25.04.2024
NAV * 226.04 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'770'387'401
Attivo della classe *** 23'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.61% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.99% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -2.70% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -1.02% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -1.55% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +5.60% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +11.69% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +1.10% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +4.24% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 4.21%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.27%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.95%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.84%
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.72%
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.60%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 1.41%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.39%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.84%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)