SZKB Dividendenfonds CH Plus ESG A

Dati di base

ISIN CH0372701067
Numero di valore 37270106
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Dividendenfonds CH Plus ESG A
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** This active fund invests exclusively in Swiss equities. The focus is on companies with strong fundamentals that pay a high sustainable dividend. In addition, call options on the invested shares are sold, resulting in premium income. The combination of sustainable dividends and call premiums leads to an increased yield and, in a diversified portfolio, provides increased investment stability through lower volatility. This fund is suitable for clients who expect stable or slightly rising markets in the future and want increased distributions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.54 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 97.24 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 97.99 CHF 24.06.2024
Min 52 settimani * 88.33 CHF 10.11.2023
NAV * 97.54 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 134'187'036
Attivo della classe *** 62'258'329
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.83% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +1.05% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +4.01% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +6.85% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +4.22% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +4.98% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -7.33% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni -3.93% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG 8.13%
Swisscom AG 6.49%
Givaudan SA 6.34%
Galenica Ltd. 6.26%
Abbeycrest PLC 5.98%
Vontobel Holding AG 4.52%
Ems-Chemie Holding AG 4.45%
Kühne & Nagel International AG 4.32%
Zurich Insurance Group AG 4.13%
Swiss Life Holding AG 4.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)