Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD T AccU

Dati di base

ISIN IE00BFF5RL47
Numero di valore 10826984
Bloomberg Global ID WELOEMT ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD T AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.76 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 11.77 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 11.95 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 10.18 USD 15.11.2023
NAV * 11.76 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'483'488'054
Attivo della classe *** 9'856
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.08% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.22% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.82% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +1.86% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +5.47% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +16.77% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +24.23% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +0.36% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +9.08% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US Treasury Bond Future Dec 24 9.61%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.80%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 2.02%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.72%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.53%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.51%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 1.31%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.29%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.29%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)