Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asia Technology Fund USD D AccU

Dati di base

ISIN LU1751454437
Numero di valore 40457545
Bloomberg Global ID WEATDUA LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asia Technology Fund USD D AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.73 USD 13.11.2024
Prezzo precedente * 14.84 USD 12.11.2024
Max 52 settimani * 15.43 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 11.65 USD 05.12.2023
NAV * 14.73 USD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 329'067'435
Attivo della classe *** 217'881'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.12% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +22.74% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -1.09% 15.10.2024
13.11.2024
3 mesi +4.71% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +7.28% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +30.00% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +41.39% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -10.37% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +69.78% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 10.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.21%
Sony Group Corp 4.74%
Keyence Corp 3.86%
Recruit Holdings Co Ltd 3.84%
Tokyo Electron Ltd 3.31%
Advantest Corp 2.99%
SK Hynix Inc 2.14%
Chroma Ate Inc 2.12%
Grab Holdings Ltd Class A 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.14%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)