UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BYVHJM24
Numero di valore 39475008
Bloomberg Global ID AWESGJ SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'955.99 JPY 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'963.74 JPY 28.03.2025
Max 52 settimani * 2'123.30 JPY 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'819.86 JPY 19.04.2024
NAV * 1'955.99 JPY 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 637'795'727'626
Attivo della classe *** 16'325'316'435
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.06% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.96% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -5.23% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -4.06% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -3.39% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +2.70% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +23.22% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +12.30% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +84.47% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.17%
Apple Inc 4.01%
Microsoft Corp 3.95%
Amazon.com Inc 2.29%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.29%
Alphabet Inc Class A 1.18%
Alphabet Inc Class C 1.03%
Visa Inc Class A 1.02%
Broadcom Inc 0.98%
Meta Platforms Inc Class A 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 25.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.26%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)