SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund UC

Dati di base

ISIN LU1726276170
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund UC
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.87 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 88.69 EUR 14.05.2025
Max 52 settimani * 123.14 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 88.25 EUR 12.05.2025
NAV * 88.87 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 234'100'467
Attivo della classe *** 1'900'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -17.76% 30.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -18.20% 30.12.2024
15.05.2025
1 mese -1.32% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -18.03% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi -15.70% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno -27.83% 12.07.2024
15.05.2025
2 anni -27.83% 12.07.2024
15.05.2025
3 anni -21.16% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni -8.59% 08.03.2021
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 10.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.56%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.52%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.51%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.49%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.48%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.46%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 6.40%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)