ISIN | CH0330294387 |
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Numero di valore | 33029438 |
Bloomberg Global ID | BKBAWBC SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) B |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.18 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 148.66 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 154.58 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 134.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 149.18 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 149.40 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 149.40 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'174'122 | |
Attivo della classe *** | 92'390'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.27% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.39% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.57% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +2.01% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +2.71% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +12.75% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +17.52% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +24.00% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.65% | |
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Bcv Spi Indexed - E | 14.58% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 14.25% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 13.56% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 8.12% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 5.38% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 2.47% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 2.28% | |
GS Global CORE Eq I Acc USD Close | 2.27% | |
UBS ETF (CH) Gold hedged EUR | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |