BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0330294387
Numero di valore 33029438
Bloomberg Global ID BKBAWBC SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.58 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 150.30 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 155.02 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 137.76 CHF 06.08.2024
NAV * 149.58 CHF 01.04.2025
Issue Price * 149.36 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 149.36 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'459'669
Attivo della classe *** 92'349'355
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.25% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.72% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.99% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +2.53% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.60% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +14.70% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +6.06% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +37.53% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 15.12%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 15.05%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 14.68%
iShares Core SPI® ETF (CH) 13.16%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 6.88%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.03%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 2.48%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close 2.38%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.08%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)