UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1048315086
Numero di valore 24019997
Bloomberg Global ID UBSVF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.13 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 18.07 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 18.20 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 16.91 USD 25.04.2024
NAV * 18.13 USD 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'161'801'261
Attivo della classe *** 558'353'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.15% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.94% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +0.40% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +1.81% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +2.27% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +7.09% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +10.90% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +12.34% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +10.91% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1.37%
Bank of America Corp. 1.26%
Wells Fargo & Co. 1.24%
Wells Fargo & Co. 1.09%
Morgan Stanley 1.06%
Wells Fargo & Co. 1.04%
JPMorgan Chase & Co. 1.02%
Wells Fargo & Co. 1.00%
Morgan Stanley 0.99%
Citigroup Inc. 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 17.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)