UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1048315086
Numero di valore 24019997
Bloomberg Global ID UBSVF US
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.90 USD 01.10.2024
Prezzo precedente * 17.88 USD 30.09.2024
Max 52 settimani * 17.91 USD 24.09.2024
Min 52 settimani * 16.16 USD 19.10.2023
NAV * 17.90 USD 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'279'125'260
Attivo della classe *** 1'067'993'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.42% 29.12.2023
01.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.05% 29.12.2023
01.10.2024
1 mese +1.03% 03.09.2024
01.10.2024
3 mesi +4.11% 01.07.2024
01.10.2024
6 mesi +5.22% 02.04.2024
01.10.2024
1 anno +10.37% 02.10.2023
01.10.2024
2 anni +13.82% 03.10.2022
01.10.2024
3 anni +3.98% 01.10.2021
01.10.2024
5 anni +9.91% 01.10.2019
01.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wells Fargo & Co. 1.41%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1.29%
WarnerMedia Holdings Inc. 1.23%
Bank of America Corp. 1.17%
Amgen Inc. 1.16%
Wells Fargo & Co. 1.03%
Bank of America Corp. 1.03%
Citigroup Inc. 0.95%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.92%
Bank of America Corp. 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)