| ISIN | LU1048316720 |
|---|---|
| Numero di valore | 24022469 |
| Bloomberg Global ID | CBUSAC SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate FD USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.75 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.82 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.92 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 13.57 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 14.75 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 536'648'018 | |
| Attivo della classe *** | 133'794'999 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.35% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.88% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.22% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -0.06% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +3.92% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +5.73% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +12.31% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +16.03% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -3.51% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | 0.60% | |
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc | 0.57% | |
| Bank of America Corp. | 0.47% | |
| Wells Fargo & Co. | 0.43% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.42% | |
| Meta Platforms Inc | 0.41% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 0.41% | |
| Meta Platforms Inc | 0.41% | |
| Morgan Stanley | 0.39% | |
| Citigroup Inc. | 0.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 09.12.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |