UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1048316720
Numero di valore 24022469
Bloomberg Global ID CBUSAC SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.15 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 14.12 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 14.26 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 13.03 USD 16.04.2024
NAV * 14.15 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 509'391'682
Attivo della classe *** 126'067'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.93% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.64% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.03% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +3.09% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.03% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.11% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.03% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +2.00% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +4.87% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.57%
Bank of America Corp. 0.54%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.52%
Citigroup Inc. 0.52%
Morgan Stanley 0.49%
WarnerMedia Holdings Inc. 0.49%
Bank of America Corp. 0.48%
Wells Fargo & Co. 0.48%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.48%
JPMorgan Chase & Co. 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)