ISIN | LU0950676469 |
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Numero di valore | 21971219 |
Bloomberg Global ID | UT7US SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Government MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.93 USD | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.87 USD | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.20 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.05 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 11.93 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 156'326'186 | |
Attivo della classe *** | 140'505'327 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.60% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.61% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +0.74% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +3.57% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +1.67% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +7.49% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +2.65% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +0.56% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | -13.31% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 9.68% | |
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United States Treasury Notes | 9.57% | |
United States Treasury Notes | 9.37% | |
United States Treasury Notes | 9.30% | |
United States Treasury Notes | 9.29% | |
United States Treasury Notes | 8.38% | |
United States Treasury Notes | 7.92% | |
United States Treasury Notes | 7.57% | |
United States Treasury Notes | 7.49% | |
United States Treasury Notes | 7.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 17.04.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |