ISIN | LU0950676469 |
---|---|
Numero di valore | 21971219 |
Bloomberg Global ID | UT7US SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Government MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.12 USD | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12.07 USD | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 12.20 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.60 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 12.12 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'252'904 | |
Attivo della classe *** | 127'800'027 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.40% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.02% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +1.06% |
03.09.2024 - 01.10.2024
03.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +6.90% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +7.13% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +12.22% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +7.82% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | -8.22% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | -3.73% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 10.55% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 10.25% | |
United States Treasury Notes | 10.10% | |
United States Treasury Notes | 9.14% | |
United States Treasury Notes | 8.55% | |
United States Treasury Notes | 8.17% | |
United States Treasury Notes | 8.09% | |
United States Treasury Notes | 8.07% | |
United States Treasury Notes | 7.98% | |
United States Treasury Notes | 7.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.09.2024 |
TER | 0.07% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |