UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU0950676469
Numero di valore 21971219
Bloomberg Global ID UT7US SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Government MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.12 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 11.99 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 12.20 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 11.05 USD 25.04.2024
NAV * 12.12 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'326'186
Attivo della classe *** 140'505'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.19% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.50% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +1.29% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +5.30% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.78% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +7.04% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +3.86% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -1.01% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -11.92% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 10.00%
United States Treasury Notes 9.90%
United States Treasury Notes 9.74%
United States Treasury Notes 9.62%
United States Treasury Notes 9.60%
United States Treasury Notes 8.70%
United States Treasury Notes 8.15%
United States Treasury Notes 7.80%
United States Treasury Notes 7.75%
United States Treasury Notes 7.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)