UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU0950676469
Numero di valore 21971219
Bloomberg Global ID UT7US SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Government MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.56 USD 21.01.2025
Prezzo precedente * 11.52 USD 17.01.2025
Max 52 settimani * 12.20 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 11.05 USD 25.04.2024
NAV * 11.56 USD 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 153'334'079
Attivo della classe *** 138'782'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.15% 31.12.2024
21.01.2025
1 mese +0.62% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi -1.62% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +0.03% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +1.02% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +0.24% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni -10.50% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni -7.88% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 9.94%
United States Treasury Notes 9.66%
United States Treasury Notes 9.55%
United States Treasury Notes 9.54%
United States Treasury Notes 8.64%
United States Treasury Notes 8.11%
United States Treasury Notes 7.75%
United States Treasury Notes 7.71%
United States Treasury Notes 7.65%
United States Treasury Notes 7.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 17.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)