ISIN | LU1681196660 |
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Numero di valore | 38234093 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10'592.22 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10'590.83 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10'646.13 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9'952.94 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10'592.22 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 519'229'300 | |
Attivo della classe *** | 259'977'898 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.69% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.34% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.37% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.70% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.32% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.99% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +7.65% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +0.09% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +3.20% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 2 Yr Not 0725 | 9.21% | |
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Us 5 Yr Not 0725 | 2.42% | |
Euro Schatz 0325 | 1.94% | |
Us 10 Yr No 0625 | 1.24% | |
Can 10yr Bo 0625 | 1.17% | |
Us 10yr Ult 0625 | 1.04% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.76% | |
ConocoPhillips Co. 5% | 0.69% | |
Macquarie Bank Ltd. 3.328% | 0.68% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852% | 0.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |