Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU1681196660
Numero di valore 38234093
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'465.60 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 10'520.27 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 10'646.13 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 10'044.88 EUR 29.05.2024
NAV * 10'465.60 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'837'188
Attivo della classe *** 234'889'411
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.47% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.03% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +0.06% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -0.65% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +0.39% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +3.27% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +7.74% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +3.78% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni -2.74% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 2 Yr Not 0725 5.17%
Us 5 Yr Not 0725 2.93%
Us 10 Yr No 0625 2.79%
Euro Schatz 0625 2.39%
Us Long Bond 0625 1.41%
Can 10yr Bo 0625 1.35%
Santander UK PLC 3.346% 0.91%
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.88%
Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.78%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)