BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 It

Dati di base

ISIN CH0366023510
Numero di valore 36602351
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 It
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.33 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 133.73 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 138.61 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 123.27 CHF 19.04.2024
NAV * 133.33 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 497'718'450
Attivo della classe *** 2'357'438
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.94% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.11% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.66% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +17.53% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +10.04% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +39.91% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 64.27
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 36.38%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 30.00%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 13.15%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 5.18%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.78%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.16%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.90%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.43%
UBS Siat 1.12%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)