ISIN | CH0366023510 |
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Numero di valore | 36602351 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 It |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.20 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.88 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 138.61 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 122.67 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 134.20 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 516'539'812 | |
Attivo della classe *** | 2'327'524 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.54% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | +0.37% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.34% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -0.04% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +3.89% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +15.68% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +21.08% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +29.48% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 63.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 35.07% | |
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BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 30.04% | |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 14.17% | |
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 5.05% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.75% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.16% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.89% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.42% | |
UBS Siat | 1.09% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |