ISIN | CH0366022728 |
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Numero di valore | 36602272 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 It |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.12 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.17 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.26 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.02 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 122.12 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 545'792'252 | |
Attivo della classe *** | 5'043'202 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.95% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +1.88% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -0.05% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.11% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.38% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +14.79% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +13.31% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +19.69% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 27.85% | |
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BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 23.58% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 21.94% | |
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 10.81% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.84% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.15% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.05% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.40% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.05% | |
UBS Siat | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |