BEKB Aktien Nachhaltig Global B

Dati di base

ISIN CH0365976700
Numero di valore 36597670
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Aktien Nachhaltig Global B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.37 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 154.79 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 167.07 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 139.38 CHF 05.08.2024
NAV * 152.37 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 776'737'515
Attivo della classe *** 40'594'775
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.47% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -6.50% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -5.81% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -0.73% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +0.82% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +24.07% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +9.25% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +71.23% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.47%
NVIDIA Corp 4.43%
Microsoft Corp 3.87%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 3.05%
Alphabet Inc Class A 1.77%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Eli Lilly and Co 1.53%
JPMorgan Chase & Co 1.43%
Mastercard Inc Class A 1.17%
Tesla Inc 1.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1075.0% United States5.9% Japan3.4% Canada2.4% United Kingdom1.8% France1.7% Spain1.4% Sweden1.4% Denmark1.4% Norway5.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.6% Technology19.2% Financial Services11.6% Healthcare10.6% Consumer Cyclical10.0% Industrials8.9% Communication Services6.4% Consumer Defensive2.0% Basic Materials1.4% Utilities1.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)