ISIN | LU0878857985 |
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Numero di valore | 20461694 |
Bloomberg Global ID | BBG0043R1NG9 |
Nome del fondo | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con giudizio BBB, BB o equivalente). Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente, tanto più basso è il peso in portafoglio). L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.05 EUR | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.05 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 11.13 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 10.73 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 11.05 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 473'069'074 | |
Attivo della classe *** | 732'155 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.20% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.21% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | -0.36% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.36% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +0.03% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +2.88% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +10.22% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +5.30% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | -5.74% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 11.91% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 10.85% | |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.76% | |
Euro Bobl Future June 25 | 3.65% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.10% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.56% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.54% | |
Euro Buxl Future June 25 | 1.39% | |
Var Energi ASA 7.862% | 0.85% | |
Standard Chartered PLC 1.2% | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |