Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus CT CHF

Dati di base

ISIN CH0378734963
Numero di valore 37873496
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus CT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.40 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 135.87 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 136.40 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 112.99 CHF 07.04.2025
NAV * 136.40 CHF 03.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 285'285'093
Attivo della classe *** 19'413'191
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.07% 31.12.2024
03.11.2025
1 mese +1.58% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +5.94% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +10.87% 05.05.2025
03.11.2025
1 anno +10.48% 04.11.2024
03.11.2025
2 anni +29.66% 03.11.2023
03.11.2025
3 anni +32.60% 03.11.2022
03.11.2025
5 anni +38.84% 03.11.2020
03.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 85.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.28
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 9.14%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 4.37%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 4.37%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.71%
NVIDIA Corp 2.81%
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF 2.55%
Roche Holding AG 2.36%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.12%
Apple Inc 2.10%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)