Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU0094707279
Numero di valore 996678
Bloomberg Global ID BBG000BXKKZ9
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 245.55 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 245.67 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 245.67 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 207.42 EUR 05.08.2024
NAV * 245.55 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 546'895'094
Attivo della classe *** 120'955'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.37% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) +9.82% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +9.80% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +2.37% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +13.24% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +9.35% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +23.54% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +36.76% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +76.14% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.52%
ASML Holding NV 6.04%
Allianz SE 4.26%
Schneider Electric SE 3.55%
TotalEnergies SE 3.38%
Iberdrola SA 3.33%
L'Oreal SA 3.05%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.86%
Essilorluxottica 2.61%
Deutsche Boerse AG 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.63%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)