Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU0094707279
Numero di valore 996678
Bloomberg Global ID BBG000BXKKZ9
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.09 EUR 11.06.2025
Prezzo precedente * 244.70 EUR 10.06.2025
Max 52 settimani * 245.67 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 207.42 EUR 05.08.2024
NAV * 244.09 EUR 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 576'745'138
Attivo della classe *** 127'135'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.71% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) +10.01% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +1.25% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +4.49% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi +8.51% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +9.39% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +24.21% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +44.55% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni +66.51% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.44%
ASML Holding NV 6.43%
Allianz SE 3.87%
Schneider Electric SE 3.65%
TotalEnergies SE 3.24%
Iberdrola SA 3.20%
L'Oreal SA 2.78%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.58%
Essilorluxottica 2.39%
Rheinmetall AG 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.63%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)