ISIN | LU1711572005 |
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Numero di valore | 38735375 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity SH (USD) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.50 USD | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.24 USD | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 19.88 USD | 09.07.2025 |
Min 52 settimani * | 15.53 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 19.50 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 927'811 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.23% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.46% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +0.77% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +3.50% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +8.82% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +25.62% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +43.36% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +57.04% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +109.98% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MSCI Europe Index Net Total Return Future Sept 25 | 7.26% | |
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SAP SE | 4.74% | |
ASML Holding NV | 4.17% | |
Allianz SE | 2.73% | |
Siemens AG | 2.25% | |
Deutsche Telekom AG | 2.14% | |
Safran SA | 2.01% | |
Airbus SE | 1.95% | |
Air Liquide SA | 1.87% | |
TotalEnergies SE | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.75% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |