| ISIN | LU1711570561 |
|---|---|
| Numero di valore | 38735351 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) ND |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.20 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.07 EUR | 10.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 16.20 EUR | 11.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.65 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 16.20 EUR | 11.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 38'539'700 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.48% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +21.83% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
| 1 mese | +2.35% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mesi | +4.75% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mesi | +8.50% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 anno | +21.00% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 anni | +42.70% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 anni | +52.08% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 anni | +80.13% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI Europe Index Net Total Return Future Dec 25 | 7.78% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5.21% | |
| SAP SE | 4.08% | |
| Allianz SE | 2.40% | |
| Banco Santander SA | 2.30% | |
| Airbus SE | 2.13% | |
| Safran SA | 1.96% | |
| Deutsche Telekom AG | 1.88% | |
| Siemens AG | 1.85% | |
| UniCredit SpA | 1.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |