ISIN | LU1711570561 |
---|---|
Numero di valore | 38735351 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) ND |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.61 EUR | 02.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.29 EUR | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 14.79 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 12.49 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.61 EUR | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 23'089'703 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.35% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.71% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 mese | +1.67% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | +4.96% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | +9.91% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +11.29% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +31.24% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | +32.50% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | +90.43% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MSCI Europe Index Net Total Return Future June 25 | 11.16% | |
---|---|---|
SAP SE | 4.67% | |
ASML Holding NV | 3.53% | |
Allianz SE | 2.47% | |
Deutsche Telekom AG | 2.17% | |
TotalEnergies SE | 2.14% | |
Schneider Electric SE | 2.11% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.06% | |
Siemens AG | 1.94% | |
Air Liquide SA | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.90% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |