ISIN | LU1711570488 |
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Numero di valore | 38735334 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.03 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.95 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 15.68 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 12.99 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 15.03 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 17'643'146 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.88% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.67% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.00% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.70% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +16.38% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +29.30% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +16.47% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +44.53% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stoxx50 Fut Sep24 | 10.82% | |
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ASML Holding NV | 6.17% | |
SAP SE | 4.00% | |
TotalEnergies SE | 2.70% | |
Schneider Electric SE | 2.50% | |
Allianz SE | 2.32% | |
Air Liquide SA | 1.98% | |
Deutsche Telekom AG | 1.68% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.55% | |
Sanofi SA | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |