PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU1711570215
Numero di valore 38735332
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the "Benchmark") is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.66 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 19.69 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 19.69 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 14.65 EUR 09.04.2025
NAV * 19.66 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 386'209'322
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.10% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.81% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +6.19% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.37% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +27.05% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +47.62% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +62.77% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +91.70% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.75%
SAP SE 3.42%
MSCI Europe Index Net Total Return Future Dec 25 3.35%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.64%
Banco Santander SA 2.54%
Allianz SE 2.51%
Airbus SE 2.01%
TotalEnergies SE 1.93%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.83%
Safran SA 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)