LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) SA

Dati di base

ISIN LU1490632699
Numero di valore 33890567
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Global Equity (USD) SA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.52 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 20.23 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 21.53 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 17.46 USD 19.04.2024
NAV * 19.52 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 740'452'421
Attivo della classe *** 19'185'865
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.83% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.03% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.12% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -4.64% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -2.41% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.86% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +31.58% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +21.13% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +65.06% 23.09.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.17%
NVIDIA Corp 4.33%
Microsoft Corp 3.96%
Amazon.com Inc 2.88%
Meta Platforms Inc Class A 2.10%
Alphabet Inc Class A 1.48%
Alphabet Inc Class C 1.27%
Broadcom Inc 1.24%
Tesla Inc 1.18%
Eli Lilly and Co 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)