PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU1014866054
Numero di valore 23236169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.45 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 20.44 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 20.45 EUR 22.09.2025
Min 52 settimani * 15.45 EUR 08.04.2025
NAV * 20.45 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'313'137'681
Attivo della classe *** 109'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.77% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +10.12% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +4.10% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +6.34% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +16.05% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +13.11% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +49.07% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +64.43% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +66.43% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.85%
Microsoft Corp 6.78%
Apple Inc 6.15%
Amazon.com Inc 4.23%
Meta Platforms Inc Class A 3.22%
Broadcom Inc 2.35%
Alphabet Inc Class A 2.21%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Tesla Inc 1.61%
Visa Inc Class A 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)