PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) PA

Dati di base

ISIN LU1014866054
Numero di valore 23236169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.43 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 19.15 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 19.66 EUR 28.07.2025
Min 52 settimani * 15.45 EUR 08.04.2025
NAV * 19.43 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'295'307'189
Attivo della classe *** 109'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.23% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.67% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.22% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +11.17% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +3.21% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +18.03% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +35.60% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +37.51% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +59.61% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.48%
Microsoft Corp 6.98%
Apple Inc 5.59%
Amazon.com Inc 4.21%
Meta Platforms Inc Class A 3.38%
Broadcom Inc 2.27%
Alphabet Inc Class A 1.90%
Tesla Inc 1.59%
Visa Inc Class A 1.53%
Alphabet Inc Class C 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)