Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. GT - CHF

Dati di base

ISIN CH0396962885
Numero di valore 39696288
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. GT - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 60.18 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 60.07 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 66.76 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 59.36 CHF 15.07.2025
NAV * 60.18 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.75% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese -0.58% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi -3.82% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -8.53% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno -7.69% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni -5.86% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni -18.68% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni -22.77% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)