ISIN | LU1598855853 |
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Numero di valore | 36346151 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Conservative (CHF) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.71 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.73 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.64 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.54 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 105.71 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'588'628 | |
Attivo della classe *** | 1'926'930 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.09% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -2.10% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.36% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.62% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.86% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.11% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -2.76% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +4.12% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 4.51% | |
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Amundi Physical Gold ETC C | 3.37% | |
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc | 3.08% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.41% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 1.31% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.21% | |
AKO Global UCITS B2 EUR H Acc | 0.95% | |
LU2947948670 | 0.91% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 0.87% | |
Schroder GAIA SEG US Equity R2 Acc EUR H | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |