LO Selection - Conservative (CHF) IA

Dati di base

ISIN LU1598855853
Numero di valore 36346151
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Conservative (CHF) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.15 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 107.17 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 107.81 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 99.43 CHF 15.11.2023
NAV * 107.15 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'962'650
Attivo della classe *** 1'903'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.35% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.11% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +1.28% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +2.60% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +8.33% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +7.11% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -7.50% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -1.44% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF 3.23%
iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc 3.04%
Amundi Physical Gold ETC C 3.04%
United States Treasury Notes 0.75% 1.94%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.67%
United States Treasury Notes 2.75% 1.49%
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA 1.36%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.21%
Euro Bobl Future Sept 24 1.02%
Nestle SA 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)