ISIN | LU1598855853 |
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Numero di valore | 36346151 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - Conservative (CHF) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.31 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.23 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.81 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 99.69 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 107.31 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'962'650 | |
Attivo della classe *** | 1'903'628 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.16% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.01% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.99% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +7.61% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.10% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -7.19% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -1.55% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 3.23% | |
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iShares Global HY Corp Bd ETF CHF H Acc | 3.04% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 3.04% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 1.94% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.67% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.49% | |
LO TargetNetZero Global IG Corp SH CHFSA | 1.36% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.21% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 1.02% | |
Nestle SA | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |