SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen V

Dati di base

ISIN CH0373465365
Numero di valore 37346536
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen V
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.61 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 122.06 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 124.06 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 112.80 CHF 19.04.2024
NAV * 121.61 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 424'240'951
Attivo della classe *** 187'086'639
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.62% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.07% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +2.58% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +2.85% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +6.56% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +15.98% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +8.78% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +32.59% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.42%
Novartis AG Registered Shares 2.86%
Nestle SA 2.72%
Roche Holding AG 2.37%
NVIDIA Corp 1.31%
Apple Inc 1.22%
Alphabet Inc Class A 0.99%
Microsoft Corp 0.98%
UBS Group AG 0.98%
SAP SE 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1038.2% Switzerland34.0% United States6.1% France5.4% Germany4.8% Australia4.1% China2.5% United Kingdom1.2% Taiwan0.9% Netherlands2.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.3% Healthcare18.7% Financial Services18.2% Technology9.3% Industrials8.6% Consumer Defensive7.4% Consumer Cyclical6.8% Communication Services5.5% Basic Materials4.5% Energy0.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1072.7% Corporate15.9% Government6.2% Securitized5.2% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)