ISIN | CH0373465365 |
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Numero di valore | 37346536 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen V |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.50 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.28 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 124.06 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.50 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 432'620'449 | |
Attivo della classe *** | 190'404'709 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.52% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | +1.11% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +2.00% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -1.40% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +6.07% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +13.57% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +14.31% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +18.32% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Gold ETF USD dis | 4.85% | |
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Nestle SA | 3.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.83% | |
Roche Holding AG | 2.59% | |
Microsoft Corp | 0.81% | |
UBS Group AG Registered Shares | 0.81% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.73% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.73% | |
Cembra Money Bank AG | 0.65% | |
AXA SA | 0.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |