ISIN | CH0378640327 |
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Numero di valore | 37864032 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF CT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior in obbligazioni e altri titoli di debito di società di tutto il mondo. Gli investimenti che non sono denominati in franchi svizzeri (CHF) sono coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.14 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.35 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 91.74 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 87.29 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 88.14 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'782'764'539 | |
Attivo della classe *** | 47'506'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.21% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | -0.04% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -1.68% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -1.43% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +0.60% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +3.09% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | -1.45% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | -10.09% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 5.61% | |
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New York Life Global Funding 5% | 0.75% | |
Altria Group, Inc. 3.4% | 0.73% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 0.68% | |
Oracle Corp. 3.9% | 0.67% | |
Broadcom Inc 3.469% | 0.66% | |
Viatris Inc 4% | 0.65% | |
Kraft Heinz Foods Company 4.375% | 0.62% | |
NN Group N.V. 6.375% | 0.61% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% | 0.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |