Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF CT CHF

Dati di base

ISIN CH0378730185
Numero di valore 37873018
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF CT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni e altri titoli di debito denominati in franchi svizzeri (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.37 CHF 04.11.2025
Prezzo precedente * 105.35 CHF 03.11.2025
Max 52 settimani * 105.63 CHF 30.10.2025
Min 52 settimani * 102.00 CHF 13.03.2025
NAV * 105.37 CHF 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 283'708'758
Attivo della classe *** 35'206'067
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.38% 31.12.2024
04.11.2025
1 mese +0.51% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +0.55% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +1.06% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +2.60% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +9.81% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +15.31% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +4.70% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Natwest Markets PLC 1.0125% 1.02%
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF 0.88%
BPCE SA 2.655% 0.87%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF 0.86%
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% 0.85%
Korea Housing Finance Corp 1.8925% 0.84%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 0.84%
Engie SA 1.655% 0.84%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF 0.83%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.845% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)