ISIN | CH0378730185 |
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Numero di valore | 37873018 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF CT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni e altri titoli di debito denominati in franchi svizzeri (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.52 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.97 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.52 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.29 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 103.52 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 156'788'758 | |
Attivo della classe *** | 1'553'937 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.20% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +1.28% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.53% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.12% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.84% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +12.67% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +1.17% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +2.48% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% | 2.04% | |
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BPCE SA 2.655% | 1.45% | |
Korea Housing Finance Corp 1.8925% | 1.41% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.5462% | 1.38% | |
Tecan Group AG 0.05% | 1.34% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 1.30% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.17% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.08% | |
Cembra Money Bank AG 2.5385% | 1.07% | |
The Toronto-Dominion Bank 2.2025% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |