Reichmuth Voralpin S

Dati di base

ISIN CH0331191467
Numero di valore 33119146
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Voralpin S
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 982.75 CHF 31.08.2024
Prezzo precedente * 979.65 CHF 31.07.2024
Max 52 settimani * 982.75 CHF 31.08.2024
Min 52 settimani * 920.56 CHF 31.10.2023
NAV * 982.75 CHF 31.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 16'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.31% 29.12.2023
31.08.2024
1 mese +0.32% 31.07.2024
31.08.2024
3 mesi +1.88% 31.05.2024
31.08.2024
6 mesi +3.42% 29.02.2024
31.08.2024
1 anno +5.67% 31.08.2023
31.08.2024
2 anni +4.68% 31.08.2022
31.08.2024
3 anni -2.87% 31.08.2021
31.08.2024
5 anni +4.66% 30.09.2019
31.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 11.36%
United States Treasury Notes 1.875% 4.20%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.49%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc S 2.53%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.33%
Reichmuth Himalaja UI A 2.22%
ZKB Gold ETF AA USD 2.16%
United States Treasury Notes 0.25% 2.08%
Galenica AG 2.35% 1.75%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7% 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)