Reichmuth Voralpin S

Dati di base

ISIN CH0331191467
Numero di valore 33119146
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Voralpin S
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 983.75 CHF 30.04.2025
Prezzo precedente * 985.05 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 989.55 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 954.19 CHF 31.05.2024
NAV * 983.75 CHF 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 14'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.48% 30.12.2024
30.04.2025
1 mese -0.13% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi -0.33% 31.01.2025
30.04.2025
6 mesi +1.03% 31.10.2024
30.04.2025
1 anno +3.28% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni +6.89% 31.05.2023
30.04.2025
3 anni +3.39% 31.05.2022
30.04.2025
5 anni +7.27% 30.04.2020
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 17.12
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 11.50%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD 3.51%
SCOR ILS Fund Atropos I C USD 3.40%
Reichmuth Himalaja UI A 3.12%
Galenica AG 2.35% 2.38%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.32%
Sulzer AG 1.7725% 2.30%
Allreal Holding AG 0.6% 2.19%
Bank Julius Baer & Co. AG 2.375% 2.02%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)