BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz Vorsorge B

Dati di base

ISIN CH0366023817
Numero di valore 36602381
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz Vorsorge B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.48 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 120.27 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 120.56 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 111.01 CHF 09.04.2025
NAV * 120.48 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'857'349
Attivo della classe *** 54'764'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.84% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.41% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.72% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +2.67% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +7.58% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +13.54% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +13.49% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +15.66% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.33
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.60
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 45.33%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 38.91%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.87%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.11%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.06%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.29%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.02%
UBS Siat 0.99%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 0.96%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)